Gestione del rischio: perché è importante nel forex trading?

Scritto da Chiara | Forex - Trading

Gestione del rischio: perché è importante nel forex trading?

Per quale ragione la gestione del rischio è un elemento fondamentale nel Forex? Vediamo insieme l’importanza di queste tecniche per la nostra strategia di trading.

Una buona strategia di gestione del rischio è importante per il nostro trading? La risposta è: senza dubbio sì! Difatti in questo modo si cerca di tutelare il proprio capitale da rischi di perdite.

Sebbene il mercato del Forex sia molto movimentato e il rischio di perdite è sempre molto alto, con le giuste strategie di money management si può provare a limitare le perdite.
Difatti il risk management permette di avere una sorta di paracadute, in modo da non perdere ogni cosa.

Talvolta si sottovaluta l’importanza di un corretto money management nell’attività di un buon trader e questa disattenzione porta a perdite consistenti.
Di seguito indichiamo alcuni esempi e linee guida per una buona strategia di money management in caso di rischio per il trade in corso.

Gestione del rischio: esposizione

È necessario determinare una percentuale di perdita massima che si è disposti a perdere per ogni scambio. In generale, l’esposizione al rischio per ogni transazione dovrebbe rappresentare tra l’1 e il 3% del capitale.

10 trade in perdita con l’1% di rischio = 9,55% perdita A.
Un utile del 10,55% sarà necessario per tornare all’equilibrio iniziale.

10 trade in perdita con il 3% di rischio = 26,33% perdita A.
Un utile del 35,75% sarà necessario per tornare all’equilibrio iniziale.

Gestione del rischio: dimensioni delle posizioni e degli stop-loss

Dovrete modificare le dimensioni delle vostre posizioni e degli stop-loss in funzione della percentuale massima di perdita che si è disposti ad accettare per ogni scambio.

Ad esempio, se la vostra strategia è dotata di uno stop-loss a 50-pip non dimenticare di prendere in considerazione la volatilità della coppia) per un conto di diecimila dollari e si decide di prendere un rischio dell’1%, la perdita massima sarà di cento dollari e la dimensione della posizione 20.000 (due dollari al pip).

Se si apre una seconda posizione sulla stessa coppia o con un’altra, con un coefficiente di correlazione forte (come ad esempio EUR / USD e GBP / USD), la dimensione del lotto sarà di 10.000 ciascuno (1 euro per pip) e il rischio sarà quindi 0,5% per ogni posizione.

Se si apre una seconda posizione su un’altra coppia (con bassa correlazione con la prima posizione aperta), il rischio dell’1% non deve essere calcolato sugli iniziali 10.000 $, ma su questo importo meno l’importo utilizzato per la prima posizione.

Esempio: un conto di $ 10.000 con leva = 10.
La prima posizione di 20.000 (stop loss a -50 pips, 100 $ perdita massima) usa 2.000 $ del vostro capitale grazie all’utilizzo della leva finanziaria. Il margine residuo lasciato nel conto è di 8.000 $.

Per la seconda posizione, il rischio è di nuovo 1%, ma è calcolata da 8000 $ (80 $ perdita massima). La posizione dovrebbe essere di 16.000 (1 pip = 1.6 $) e lo stop loss a -50 pips. Se il vostro broker richiede una specifica dimensione di lotto, si può semplicemente prendere un’altra posizione di 20.000 e ridurre lo stop-loss a -40 pips.

Gestione del rischio: ingresso nel trade

I maggiori guadagni sono realizzati con i trend. Un trader che è in grado di seguire un trend permetterà di ottimizzare la sua capacità di trarre profitto. Il suo obiettivo primario è quindi quello di "lavorare" su queste tendenze.

I trend non durano per sempre. È quindi fondamentale non prendere una posizione troppo tardi ed è necessario stare attenti per le inversioni di potenziali, utilizzando l’analisi tecnica e fondamentale.

Una volta che si ha una posizione aperta, il vostro obiettivo è quello di massimizzare e proteggere i vostri guadagni e limitare le perdite.

Se il mercato è al centro di una tendenza, e si è svegli, il modo migliore per massimizzare i vostri guadagni è quello di utilizzare la strategia della piramide, che consiste nel rafforzare le vostre posizioni.

Per proteggere i vostri guadagni, è necessario far evolvere i propri stop di protezione quando i prezzi si evolvono nella direzione prevista. Se le fermate che si sono poste sono positive, si può scegliere di ampliarle in modo da seguire la tendenza più a lungo possibile.

Al fine di limitare le perdite, è necessario seguire da vicino il piano che si è stabilito. Se il mercato non sta andando nella giusta direzione, non rafforzate le vostre posizioni e non modificate i vostri stop protettivi.

Gestione del rischio: uscire da un trade

Un’uscita può essere decisa per una pausa o perché avete raggiunto il vostro obiettivo.
Se si sta cercando di prendere un trend, si raccomanda di non disporre di un obiettivo. La vostra uscita sarà il risultato di un arresto, al fine di eliminare il fattore psicologico e non perdere un grande trend.

Un’uscita basata su un obiettivo può essere effettuata con un rapporto rischio / rendimento. Ad esempio con un rapporto 2:1 (profit taking a +60 pips e stop-loss a -30 pips).

È necessario per un trade stabilire una definita strategia di money management, dal momento che solo un percorso preciso può portare a raggiungere l’obiettivo del trading forex, vale a dire quello di aumentare i propri profitti.